Ключевыми событиями прошедшей недели, которые будут продолжать оказывать влияние на динамику финансовых рынков, стали заявления главы ФРС США относительно отсутствия кристальной четкости по срокам повышения ставки и необходимости следить за статистикой для принятия окончательного решения. Публикация позитивной статистики по ВВП США за 4-й квартал в пятницу (2,2 % против ожидаемых 2,1 %) – одна из составляющих данной статистики. Существенным для рынков является достижение Еврогруппой договоренностей по греческому долгу, что снизило геополитические риски в регионе. Парламент Германии в пятницу одобрил продление помощи стране до конца июня.
Предстоящая неделя даст рынкам большой блок важной макростатистики и будет богата на события. Фондовый рынок продолжит пристально следить за данными из США, особенно после того, как события прошлой недели отразили неоднозначные настроения в отношении перспектив монетарной политики, которой будет придерживаться Федрезерв. При условии, что данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг США, а также отчет по рынку труда (в том числе и данные по уровню средней почасовой оплаты) окажутся ниже прогнозов, рынок снова может испытать надежду на то, что летом повышения ставки мы все же не увидим. И это способно будет поддержать американские бенчмарки, даже несмотря на то, что они уже обновили максимумы. Таким образом, Dow Jones может попытаться зафиксироваться выше уровня 18200, нацеливаясь на движение к 18250 и далее – к 18300. Nasdaq имеет шанс протестировать 4463,75 с целью на 4500.
Немецкий индекс DAX пока также имеет шансы на продолжение роста, которому будет способствовать политика, проводимая Европейским Центробанком, а также тот факт, что на данном этапе рассеялись опасения относительно Греции. На текущей неделе, в четверг, ЕЦБ проведет очередное заседание по монетарной политике. Если регулятор подтвердит свою приверженность стимулированию, индекс может получить дополнительный повод для роста. Хотя, учитывая тот факт, что он находится на максимумах, коррекцию исключать не стоит. И, на наш взгляд, входить в длинные позиции целесообразно именно на откатах.
Гонконгский индекс HSI может все же попытаться пройти сопротивление на уровне 25000, учитывая тот факт, что последние данные по индексу деловой активности Китая отразили переход показателя в зону роста, что может способствовать усилению ожиданий стабильной ситуации в экономике. В выходные появилась информация о том, что Центробанк Китая снизил базовую ставку на 0,25 п.п. – до 2,5%, что может оказать поддержку китайским площадкам.
Nikkey пока также сохраняет шансы на рост с целью на уровне 19000, но покупать его стоит все же на откатах, а не на текущих высоких уровнях.
Золото и серебро не оставляет попытки возобновить рост. Тем не менее некоторая стабилизация на геополитической арене (Греция и Донбасс), а также ожидания, что ФРС США все же пойдет на повышение ставки летом текущего года, сдерживают покупателей. Но на предстоящей неделе сразу несколько Центробанков публикуют свои решения по монетарной политике (Резервный Банк Австралии, Банк Канады, Банк Англии, ЕЦБ). При условии, что регуляторы понизят ставки (в частности, прогнозируется такой шаг от РБА с 2,25% до 2%), драгоценные металлы могут получить поддержку, поскольку это в очередной раз подтвердит, что они видят проблемы в мировой экономике. Поэтому не исключен возврат XAU/USD в район уровня 1225,45 с дальнейшей целью на 1239,49, а XAG/USD к уровню 17,192.
Нефть марки Brent в последнее время движется с определенной цикличностью: снижение в первой половине недели – на фоне ожидания данных об увеличении коммерческих запасов в США, и рост во второй – под влиянием надежд на дальнейшее сокращение числа работающих буровых установок в США по данным Baker Hughes. Тем не менее фундаментально появляется все больше оснований предполагать, что в среднесрочной перспективе «черное золото» нацелится на рост, который пока сдерживает сопротивление 63,30. Такие факторы, как сокращение объемов бурения в США и снижение поставок со стороны Ливии (на данный момент она поставляет всего около 200 тыс. баррелей в сутки, что в 4 раза меньше, чем в конце 3-го квартала 2014 года), которая охвачена боевыми действиями, позволяют предполагать снижение предложения. Поэтому, как только будет пройден барьер 63,30, котировки Brent нацелятся на рост к уровню 68,00 долларов за баррель.
В начале января был открыт инвестиционный портфель на 1-й квартал, который состоит из 8 активов. За прошедшую неделю прибыльность портфеля составила 1 %, с начала года 6,75 %. По двум активам (американский индекс Nasdaq и золоту XAU/USD) позиции открыты, но еще не поздно присоединиться к ним! По акциям Apple, DAX и Nikkey позиции закрыты с прибылью.
Автор: Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB
***
Подробнее о возможности получения прибыли на курсовой разнице можно узнать в филиале компании Forex Club. Непосредственно в Одессе офис находится на улице Успенская, 39/1, бизнес-центр «Наполеон».
